(相关资料图)

9月6日，集团公司财务管理中心、经营管理部赴三环工塑组织开展2023年全面预算试点预验收暨三季度经营业绩诊断。集团公司总裁王汉荣、财务总监肖述林、总裁助理张贵荣、三环工塑经营团队及相关职能部门负责人参加活动。

据了解，在年初被列为全面预算试点单位以来，三环工塑充分贯彻“预算指导经营、经营融入预算”理念，按照按照搭建体系、组建架构、强化管控、定期回顾、纠偏提升的思路将预算管理与市场、采购、生产、资金等多项工作深度结合，呈现出“三升两降”即销售毛利率、存货周转率、经营性现金净流量显著提升，四项费用率、两项资金占用大幅下降的良好局面。1-8月，三环工塑实现营收、利润双增长，且“效益跑赢规模”，企业经营和发展质量在全面预算的“加持”下持续向好。

在预验收暨诊断会上，与会人员就三环工塑全面预算体系建设，资金、费用预算及管控等情况进行了深入沟通，并现场选定一个产品，从实物库存入手，对库存报表、安全期量、周排产计划、采购计划、生产计划、订单评审、销售需求进行逆向查证，确保环节无遗漏，过程无缺陷，结果无偏差，以此举一反三、以点带面，找出规律。

王汉荣对三环工塑全面预算管理特别是体系搭建及在资金和费用管控中取得的实效表示了肯定。他指出，预算管理工作系要建成、流程要清晰、内容要全面、过程要管控、风险要防范、偏差要校准、结果要回顾、成果要固化，希望三环工塑经营团队能够更进一步，好上加好。